|
编号 |
会计报表名称 |
编报期 |
|
会担保０１表 |
资产负债表 |
中期报告、年度报告 |
|
会担保０２表 |
利润表 |
中期报告、年度报告 |
|
会担保０３表 |
资金流量表 |
中期报告、年度报告 |
|
会担保０１附表１ |
资产减值准备明细表 |
中期报告、年度报告 |
|
会担保０１附表２ |
担保余额变动表 |
中期报告、年度报告 |
|
会担保０１附表３ |
代管担保基金变动表 |
中期报告、年度报告 |
|
会担保０２附表１ |
利润分配表 |
年度报告 |
担保企业财务会计报告
年度 月份
企业公章
企业名称：_______________________________
企业负责人：___________________________________
主管会计工作负责人：_______________________________
总会计师：_________________________________________
会计机构负责人：_____________________________________
编报人：__________________________________________
通讯地址：__________________________
邮政编码：___________________________________
报出日期： 年 月 日
资产负债表
会担保01表
编制单位 年 月 日 单位： 元
|
资产 |
行次 |
年初数 |
末期数 |
负债与所有者权益 |
行次 |
年初数 |
末期数 |
|
流动资金 |
|
|
|
流动负债 |
|
|
|
|
货币资金 |
１ |
|
|
短期借款 |
46 |
|
|
|
短期投资 |
２ |
|
|
应付款项 |
48 |
|
|
|
应收款项 |
３ |
|
|
存入保证金 |
51 |
|
|
|
待摊费用 |
11 |
|
|
有付工资及福利费 |
52 |
|
|
|
存出保证金 |
12 |
|
|
应交税金及附加 |
53 |
|
|
|
一年内到期的长期债券投资 |
18 |
|
|
预提费用 |
55 |
|
|
|
其他流动资产 |
20 |
|
|
担保赔偿金 |
58 |
|
|
|
流动资产合计 |
21 |
|
|
短期责任准备 |
59 |
|
|
|
长期投资 |
|
|
|
预计负债 |
60 |
|
|
|
长期股权投资 |
22 |
|
|
一年内到期的长期负债 |
61 |
|
|
|
长期债权投资 |
23 |
|
|
其他流动负债 |
63 |
|
|
|
长期投资合计 |
25 |
|
|
流动负债合计 |
65 |
|
|
|
固定资产： |
|
|
|
长期负债 |
|
|
|
|
固定资产原价 |
26 |
|
|
长期借款 |
66 |
|
|
|
减：累计折扣 |
27 |
|
|
应付债券 |
67 |
|
|
|
固定资产净值 |
28 |
|
|
长期应付款 |
68 |
|
|
|
减：固定资产减值准备 |
29 |
|
|
专项应付款 |
69 |
|
|
|
固定资产净额 |
30 |
|
|
长期责任准备 |
70 |
|
|
|
固定资产整理 |
32 |
|
|
其他长期负债 |
72 |
|
|
|
固定资产合计 |
33 |
|
|
长期负债合计 |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
负债合计 |
76 |
|
|
|
无形资产及其他资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产 |
34 |
|
|
所有者权益 |
|
|
|
|
长期待摊费用 |
36 |
|
|
实收资本 |
77 |
|
|
|
低债资产 |
38 |
|
|
资本公积 |
78 |
|
|
|
其他长期资产 |
39 |
|
|
担保扶持基金 |
79 |
|
|
|
无形资产及其他资产合计 |
40 |
|
|
盈余公积 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
一般风险准备 |
81 |
|
|
|
|
|
|
|
未分配利润 |
82 |
|
|
|
|
|
|
|
所有者权益合计 |
88 |
|
|
|
资产总计 |
45 |
|
|
负债及所有者权益合计 |
90 |
|
|
利润表
会担保02表
编制单位 年 月 日 单位： 元
|
项目 |
行次 |
本月数 |
本年累计数 |
|
一、担保业务收入 |
1 |
|
|
|
其中：1.担保费收入 |
2 |
|
|
|
2.手续费收入 |
3 |
|
|
|
3.评审费收入 |
4 |
|
|
|
4.追偿收入 |
5 |
|
|
|
其他收入 |
6 |
|
|
|
二、担保业务成本 |
8 |
|
|
|
其中：1.保保赔偿支出 |
9 |
|
|
|
2.分担保费支出 |
10 |
|
|
|
3.手续费支出 |
11 |
|
|
|
4.营业税金及附加 |
12 |
|
|
|
5.其他支出 |
13 |
|
|
|
三、担保业务利润 |
15 |
|
|
|
加：利息净收入（净支出以“—”号填列 |
16 |
|
|
|
加：其他业务利润 |
17 |
|
|
|
减：营业费用 |
18 |
|
|
|
加：资收益(投资损失以“—”号填列) |
20 |
|
|
|
四、营业利润 |
21 |
|
|
|
加：营业净收入（净亏损以“—”号填列） |
23 |
|
|
|
五、扣除资产减值损失前利润总额（亏损以“—”号填列） |
25 |
|
|
|
减：资产减值损失（转回的金额以“—”号填列） |
26 |
|
|
|
六、扣除资产损失后利润总额（亏损总额以“—”号填列） |
27 |
|
|
|
减：所得税 |
28 |
|
|
|
七、净利润（净亏损以“—”号填栏） |
30 |
|
|
现金流量表
会担保03表
编制单位 年 月 日 单位： 元
|
项目 |
行次 |
上年数 |
本年数 |
|
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
收到的担保费收入 |
1 |
|
|
|
收到的税费返还 |
4 |
|
|
|
收到的其他与经营活动有关的现金 |
5 |
|
|
|
现金流入小计 |
9 |
|
|
|
担保代偿支付的现金 |
10 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
12 |
|
|
|
支付的各项税费 |
13 |
|
|
|
支付的其他与经营活动有关的现金 |
18 |
|
|
|
现金支出小计 |
20 |
|
|
|
经营活动产生的现金流量净额 |
21 |
|
|
|
二、投资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
收回投资所收到的现金 |
22 |
|
|
|
取得投资收益所收到的现金 |
24 |
|
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |
25 |
|
|
|
收到的其他与投资活动相关的现金 |
28 |
|
|
|
现金流入小计 |
29 |
|
|
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
30 |
|
|
|
投资所支付的现金 |
31 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
35 |
|
|
|
现金流出小计 |
36 |
|
|
|
投资活动产生的现金流量净额 |
37 |
|
|
|
三、筹资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
吸收投资所收到的现金 |
38 |
|
|
|
借款所收到的现金 |
40 |
|
|
|
收到的其他与筹资或顶有关的现金 |
43 |
|
|
|
现金流入小计 |
44 |
|
|
|
偿还债务所支出的现金 |
45 |
|
|
|
分配股利、利润或偿付利息所支出的现金 |
46 |
|
|
|
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
52 |
|
|
|
现金流出小计 |
53 |
|
|
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
54 |
|
|
|
四、汇率变动对现金的影响额 |
55 |
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
56 |
|
|
|
补充资料 |
行次 |
上年数 |
本年数 |
|
1．将净利润调节为经营活动的现金流量： |
|
|
|
|
净利润 |
57 |
|
|
|
加：计提的风险准备 |
58 |
|
|
|
计提的资产减值准备 |
59 |
|
|
|
固定资产折扣 |
60 |
|
|
|
无形资产推销 |
61 |
|
|
|
长期待摊费用摊销 |
63 |
|
|
|
待摊费用减少（减：增加） |
64 |
|
|
|
预提费用增加（减：减少） |
65 |
|
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） |
66 |
|
|
|
固定资产报废损失 |
67 |
|
|
|
投资损失（减：收益） |
68 |
|
|
|
经营性应收项目的减少（减：增加） |
70 |
|
|
|
经营性应付项目的增加（减：减少） |
71 |
|
|
|
补充资料 |
行次 |
上年数 |
本年数 |
|
1．将净利润调节为经营活动的现金流量： |
|
|
|
|
净利润 |
57 |
|
|
|
加：计提的风险准备 |
58 |
|
|
|
计提的资产减值准备 |
59 |
|
|
|
固定资产折扣 |
60 |
|
|
|
无形资产推销 |
61 |
|
|
|
长期待摊费用摊销 |
63 |
|
|
|
待摊费用减少（减：增加） |
64 |
|
|
|
预提费用增加（减：减少） |
65 |
|
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） |
66 |
|
|
|
固定资产报废损失 |
67 |
|
|
|
投资损失（减：收益） |
68 |
|
|
|
经营性应收项目的减少（减：增加） |
70 |
|
|
|
经营性应付项目的增加（减：减少） |
71 |
|
|
|
其他 |
74 |
|
|
|
经营活动产生的现金流量的净额 |
75 |
|
|
|
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
76 |
|
|
|
债务转为资本 |
77 |
|
|
|
一年内到期的可转换公司债券 |
78 |
|
|
|
融资租入固定资产 |
79 |
|
|
|
3、现金及现金等价物净增加情况 |
|
|
|
|
现金的期末余额 |
80 |
|
|
|
减：现金的期初余额 |
81 |
|
|
|
加：现金等价物的期末余额 |
82 |
|
|
|
减：现金等价物的期初余额 |
83 |
|
|
|
现金及现金等价物净增加额 |
85 |
|
|
资产减值准备明细表
会担保01表附1表
编制单位 年 月 日 单位： 元
|
项目 |
行次② |
年初余额③ |
本年增加数④ |
本年减少数 |
年末余额 |
|
固定资产回升转回数⑤ |
其他原因的转出数⑥ |
合计⑦ |
|
一、坏帐准备合计 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
二、长期投资减值准备合计 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：长期股权投资 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
长期债权投资 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
三、固定资产减值准备合计 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：服务、建筑物 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
四、无形资产减值准备 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
五、委托贷款减值准备 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
六、低债资产减值准备 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
七、总计 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
担保余额变动表
会担保01表附表2
编制单位 年 月 日 单位： 元
|
项目 |
行次 |
上年数 |
本年数 |
|
一、期初担保余额 |
1 |
|
|
|
其中：短期担保余额 |
2 |
|
|
|
长期担保余额 |
2 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
二、本期增加担保余额 |
5 |
|
|
|
其中：短期担保余额 |
6 |
|
|
|
长期担保余额 |
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
三、本期解除担保金额 |
9 |
|
|
|
其中：短期担保余额 |
10 |
|
|
|
长期担保余额 |
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
四、期末在保金额 |
13 |
|
|
|
其中：短期担保余额 |
14 |
|
| | 
